Trading Estrategia Etf

Relativa Estrategia Momentum Debilidad - impulso bajista La fuerza relativa se refiere a cómo los movimientos de precios de un solo ETF comparan con la de otro. Si dos ETFs están cayendo en un mercado bajista y un comerciante quiere ir corto, deben corto el más débil, la ETF que nadie quiere poseer. Vamos a suponer que el comerciante es bajista en los mineros de oro y quiere obtener una posición corta, pero isnt seguro de que los mineros de oro ETF a corto. Deben hacer una comparación para ver cuál va a realizar peor (con el fin de ir corto). Para ir de largo, nuestro operador buscaría el que está realizando la mejor. Figura 1. muestra Mineros Market Vectors Gold (GDX B +) en comparación con los mineros Market Vectors junior de oro (GDXJ B). Durante el periodo de tiempo se muestra, GDXJ ha sido más débil que GDX. Si la elección entre estos dos ETFs, tomando un corto en GDXJ es la mejor opción ya que su más débil [consulta Cómo ser un mejor oso: Corto vs. inversa ETFs]. Para ir corto en el ETF elegidos en base a la debilidad relativa, asegurarse una tendencia bajista en general está en su lugar. a continuación, busque la entrada. Un método simple pero muy eficaz es dibujar una línea de tendencia a lo largo de un retroceso en la tendencia bajista y luego entrar cuando el precio se reanuda la caída y se rompe la línea de tendencia. Figura 2. muestra la cantidad de posibles puntos de entrada hay una fuerte tendencia a la baja. Todas las líneas blancas son líneas de tendencia de retrocesos. Cuando la línea de tendencia se rompe muestra venta continúa y una posición corta se pueden tomar. Coloque un stop por encima del máximo reciente de limitar el riesgo, y mantener la posición hasta que se produce una alta oscilación superior. Este método también se puede utilizar en una tendencia alcista. Busque el ETF que va a realizar el más fuerte en una tendencia alcista. Dibujar líneas de tendencia a la baja a lo largo de los retrocesos, y cuando la línea de tendencia se rompe por la compra, ir de largo. Coloque un stop por debajo de la reciente baja y salida cuando se produce una baja oscilación menor [véase también 17 ETFs Traders Día]. Momentum Estrategia Indicador - El impulso alcista El siguiente enfoque se aplica mejor cuando el indicador de momento (12 días por defecto) ha llegado recientemente a un nivel extremo, como el 110 o más, o 90 e inferior. Cuando es fluctuante de ida y vuelta ligeramente a través de 100, las señales son menos fiables. Los niveles extremos en el indicador de momento a menudo señalan que el precio es demasiado extendido y un punto de inflexión pronto podría estar llegando. Basar una decisión sobre esto solo puede ser peligroso, sin embargo, ya que los precios pueden seguir funcionando durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, estamos buscando a un nivel extremo en el indicador de momento, seguido de una divergencia. En este caso particular, estamos buscando una indicación de que la venta fuerte está a punto de dar vuelta a la compra. Cuando esto ocurre, se puede subirse al carro de la compra [ver Gráfico 5 patrones más importantes para la ETF comerciantes]. Figura 3. muestra esta secuencia de eventos que ocurren en el SPDR Gold Trust (GLD A-). Como el precio baja hay un pico a la baja en el impulso, seguido de varios meses más tarde por una baja superior. Esta es la divergencia: el precio está haciendo mínimos más bajos pero el impulso está subiendo. Esto indica que hay un potencial a largo comercio de la ETF. pero el comercio necesita una activación de riesgo y controles. Una vez que la divergencia está configurado, un simple gatillo comercio es dibujar una línea de tendencia en el indicador de momento y luego entrar en largo cuando se rompe la línea de tendencia. En este comercio particular, la línea de tendencia a la baja después de la divergencia en el indicador de momento se rompió casi exactamente en el punto de inflexión de un precio más alto. No siempre ocurra Esta precisión, por lo que es necesario un stop-loss. Coloque un stop por debajo del precio mínimo reciente, en este caso $ 148. Continuar a ocupar el cargo, siempre y cuando el precio de la ETF está haciendo mínimos más altos. Cuando se produce una baja inferior, que se pueden ver en el extremo derecho de la figura 4. salir del comercio. Esto también se puede utilizar como una estrategia de cortocircuito. Busque un pico de compra seguido de divergencia en el indicador de momento (máximos más bajos). Una vez que ocurra, ir en corto cuando el indicador de momento se rompe por debajo de la línea de tendencia alcista. La parada se encuentra por encima de la reciente alta. Mantenga la posición hasta que se produce una alta oscilación superior [véase 3 ETF Trading Tips se echa en falta]. Estrategia de RSI - Neutro para Breakout Mercados A veces un ETF es predominantemente sin tendencia; se está moviendo dentro de un rango. Si bien esto se ve a menudo visualmente en el gráfico de precios, un indicador RSI puede ayudar a confirmar se está produciendo un rango, y también notificar a los comerciantes cuando un movimiento de tendencia está empezando. Cuando el precio de un ETF se mueve hacia atrás y adelante dentro de una banda de precios durante un período prolongado de tiempo, el RSI (período de 14 días) probablemente fluctuará entre 80 y 20. Si el comercio es muy picado, el RSI puede incluso quedarse cómodamente a una lectura 50. Cuando el precio se mueve dentro de un rango y el RSI está fluctuando entre 20 y 80 comerciantes están mejor con una estrategia que va en lugar de una estrategia de momentum. Figura 5. muestra que esto ocurra en el Fondo de Petróleo de los Estados Unidos (USO A). Si bien hay oportunidades para el comercio de los balancines en los precios, éstos se omiten generalmente comerciantes impulso en favor de movimientos más dinámicos. Espere a que el RSI de moverse fuera de este rango antes de tomar oficios impulso. Idealmente, una tendencia alcista en el precio debe dar lugar a que el RSI alcanzar por encima de 80 y también mantenerse por encima de 40. En una tendencia bajista de precios, el RSI normalmente cae por debajo de 20 y por lo general se mantiene por debajo de 60. USO mostró estas tendencias de vuelta en 2012. En el lado izquierdo de la Figura 6. vemos el precio y RSI oscila. Aquí, tanto el RSI y el diferencial de precios mínimos anteriores, lo que indica el aumento de la venta de impulso y una tendencia bajista. Después de llegar por debajo de 20, el RSI hace puntos bajos más altos y continuos máximos más altos hasta mediados de agosto, mostrando un impulso de compra. Para entrar en un comercio durante la tendencia alcista o bajista, utilice los métodos de control de la entrada y de riesgo señalados en la Estrategia de Impulso fortaleza / debilidad relativa [ver ETF opciones call y put Explicación].